Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 282

Khall 20.11.2023 § 282 

1535/02.02.02/2023

 Valmistelija: konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Kaupunginhallitus on 12.12.2022 § 374 antanut ohjeen vuoden 2023

ta­lous­ar­vion täy­tän­töön­pa­nos­ta ja talousarvion toteutumisen seu­ran­nas­ta ja ra­por­toin­nis­ta. Ohjeen mukaan 3. neljännesvuosi­ra­por­tti tuodaan marraskuun ensimmäiseen kokoukseen. Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti yhdeksältä kuukaudelta olisi 75 %.

Yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta toimintatuotoista on toteutunut 69,5 % ja toimintakuluista 71,3 %. Toimintakate on toteutunut 72,8 prosenttisesti. Toimintakulut ovat alittaneet kumulatiivisen talousarvion siten 2,9 miljoonalla eurolla. Vastaavasti toimintatuotot ovat alittuneet 1,7 miljoonalla eurolla. Toimintakatteen alitus on 1,1 miljoonaa euroa.

Talousarvion mukaisista verotuloista on toteutunut 81,5 %. Marraskuun veroennustetta ei ole vielä ilmestynyt ja lokakuun ennuste näytti, että verotulot jäävät talousarviosta 1,57 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksista on toteutunut 75,0 %. Lisätalousarviossa valtionosuuksia korotettiin noin 644 000 eurolla. Poistoista on toteutunut 73,6 %.

Muutetun talousarvion tulos on -0,8 Meur. Mikäli toimintakulujen alitus saadaan säilytettyä vuoden loppuun saakka ja toimintatuottojen takaumaa kurottua umpeen, mahdollisuus nollatulokseen on edelleen olemassa.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 Kuntalaki 39 §

Jämsän kaupungin hallintosääntö 24 §, kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

 Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupungin talouden toteuman tammikuu-syyskuu 2023.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.