Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.06.2024/Pykälä 140

Khall 17.06.2024 § 140 

1915/02.02.02/2024

 Konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti puh: 0400 447 383

Aikaisemman pelkän tuloslaskelman sijaan talouspalvelut on toteuttanut kuukausiraportin, jossa uudistetun tuloslaskelman lisäksi on talouden graafeja ja suoritetietoja muun muassa työllisyystilanteesta ja väestökehityksestä. Uudistettu tuloslaskelma sisältää seuraavat tiedot:

Aikaisemman prosenttitoteuman sijaan voidaan tarkastella euromääräistä erotusta talousarvioon. Talousarvio on käyttösuunnitelmatasolla jaettu kuukausille toistaiseksi täysin tasajaolla. Toukokuun kausi on listan lähtöhetkellä vielä auki eli luvut eivät ole lopulliset.

Vertailu talousarvioon

Talousarvioon nähden toimintatuotot ovat toteutuneet 1,4 M€ pienempinä ja toimintakulut 2,9 M€ pienempinä. Henkilöstökulut ovat 579 000 euroa alle talousarvion (lomarahat toteutuvat pääosin kesällä).

Vuonna 2023 alkuvuodesta tilittyi edellisten vuosien verohäntiä ja valtionosuudet olivat huomattavasti suuremmat. Näin ollen edellisen vuoden 25,6 M€ verokertymä kutistui tämän vuotiseen 20,7 M€:oon. Valtionosuudet puolestaan tippuivat 2,4 M€:sta 0,7 M€:oon.

Toimintatuotot 8,3 M€ toteutuivat 0,9 M€ pienempinä kuin edellisvuonna. Säästöjen vaikutus näkyy toimintakuluissa eli niiden 25,7 M€ kertymä on 1,4 M€ pienempi kuin edellisvuonna.

Toukokuun veroennustekehikon mukaan verotulot ovat koko vuoden osalta 2,06 M€ paremmat kuin talousarvio. Paloaseman luovutusvoitoksi budjetoitu noin 1,0 M€ ei toteudu remontin takia vielä vuonna 2024.

Uuteen kuukausiraporttiin on otettu mukaan laskennallinen ennustesarake, jonka luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi on toteuman mukainen ja loppuvuosi talousarvion mukainen. Ennuste näyttää 2,4 M€ alijäämää. Ennusteen parantamiseksi tulee käyttösuunnitelman jaksotuksia jatkossa muuttaa niiden erien osalta, jotka eivät toteudu tasaisesti.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö § 25 / kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

 Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kuukausiraportin ajalta tammikuu-toukokuu 2024.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jouni Kotiaho poistui asian käsittelyn jälkeen klo 18:46.