Kaupunginhallitus
Esityslista 19.10.2026/Asianro 5

Khall 19.10.2026   

192/02.02.02/2026

 Valmistelu konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Vertailu talousarvioon

Tammi-syyskuun ulkoiset toimintatuotot ovat 15,9 milj. euroa ja ne ovat painotettua talousarviota jäljessä 0,3 miljoonaa euroa. Painotetun talousarvion mukaan toimintakulut ovat 54,6 milj. euroa ja toteuma 52,4 milj. euroa. Verotulot ovat tämän vuoden aikana ensimmäistä kertaa toteutuneet lähestulkoon painotetun talousarvion mukaisina. Ristiriitaisesti Kuntaliiton syyskuun ennusteen mukaan koko vuoden verotulot olisivat 51,5 milj. euroa eli jäisivät talousarviosta yli miljoona euroa. Valtionosuudet ovat tässä vaiheessa vuotta jääneet budjetoidusta summasta 0,5 miljoonaa euroa (OKM osuus). Rahoitustuotot ja -kulut eivät noudata painotetun talousarvion mukaista jakaumaa, mutta koko vuoden ennuste on talousarvion mukainen.

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Tuotot ovat toteutuneet tämän vuoden tammi-syyskuussa 2,3 milj. euroa pienempinä kuin viime vuonna. Tuottojen lasku johtuu SOTEPE-rakennusten yhtiöittämisestä ja sairaalan tilojen vähentyneestä käytöstä. Ulkoiset toimitilojen vuokratuotot tammi-syyskuulta ovat noin 3,2 milj. euroa, kun ne viime vuonna tammi-syyskuussa olivat 5,4 milj. euroa. Vuokratuotot nousivat huhtikuun alusta lukien hyvinvointialueen alkaessa maksaa peruskorjauksen pääomavuokraa. Osittain tuottojen vähentymistä paikkaa yhtiöitettyjen rakennusten poistuneet poistot ja käyttökulut sekä tyhjentyneiden tilojen ylläpidon lasku sekä Yrityskiinteistöiltä perittävä kauppahinnan korko. Henkilöstökulut ovat nousseet edellisvuodesta 1,1 milj. euroa, mikä on jopa enemmän kuin 3 % sopimusten kustannusvaikutus. Henkilötyövuodet ovat kuitenkin laskeneet 4 HTV:tä.

Ennuste vuoden lopun tilanteesta

Talousarvion luvut on kk-raportilla pääosin painotettu tilinpäätöslukujen mukaisesti. Työllisyysalueen lukujen painotuksessa on käytetty lisäksi harkintaa, koska toiminnan käynnistyminen oli ensimmäisenä vuonna osin hitaampaa kuin toisena vuonna. Ennuste sisältää siis toteuman tammi-syyskuulta (tilanne 13.10.) ja talousarvion loppuvuodelta painotettuna. Koko vuoden tuloksen ennuste on tässä vaiheessa syyskuun jälkeen -1,4 milj. euroa, mutta syyskuun ostolaskuja kirjataan vielä lokakuun ajan.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 Hallintosääntö 28 § kaupunginhallituksen tehtävät

Ehdotus Kaupunginjohtaja Jori Reijula

Päätös