Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 85

Khall 14.02.2022 § 43 

459/02.02.02/2021  

Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 7.12.2020 talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023 sekä in­ves­toin­ti­oh­jel­man vuosille 2021-2024. Kaupungin taloudessa ja toiminnassa on nou­da­tet­ta­va hyväksyttyä talousarviota siihen tehtyine muu­tok­si­neen.  Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion täy­tän­töön­pa­no-oh­jeet 1.6.2020 § 141. Kaupunginvaltuusto on tehnyt ta­lous­ar­vi­oon muutoksia 25.10.2021 § 60.

Esityslistan liitteessä on toteumavertailu tehtyyn ta­lous­ar­vi­oon muutoksineen 1.1.-31.12.2021. Huomattavaa on, että tu­los ei ole lopullinen, koska mm. käyttöomaisuuden poistot eivät ole jär­jes­tel­mäs­sä vielä lopullisessa muodossaan.

Kokonaisuutena konsernipalvelujen toimiala on pysynyt hyvin talousarviossa. Toimintatuotot ovat toteutuneet 116,28 % ja toimintakulut 93,4 % (listaus 4.2.2022).

Tulopuolella merkittävinä ylityksinä on toteutunut kaupunginhallituksen tulosalueella joukkoliikenteen valtionavustus, joka on arvioitu talousarviossa liian pieneksi ja avustusta on tullut noin 64.800 euroa enemmän. Matkailu ja markkinointi -tulosalueella on toteutunut HimosJämsä-hankerahoituksen avustus reilu 100.000 euroa, josta ei vielä talousarviota laadittaessa oltu tehty rahoitushakemusta, joten sitä ei ollut talousarviovarauksissa. Työllistämisyksikössä tuet ja avustukset ovat toteutuneet vain noin 55 %, alitus on noin -226.000 euroa, koska velvoitetyöllistämisessä ei päästy tavoitteeseen poikkeusajan määräaikaisen lakimuutoksen vuoksi.

Kaupunginhallituksen kustannuspaikalla palkkauskulut ovat ylittyneet noin 60.000, joka näkyy tulona muut tuotot -kohdassa hyvinvointialueelta laskutettuina palkkauskuluina. Kaupunginhallituksen osalta myös avustukset yhteisöille ylittyivät noin 90.000, joka johtuu kaupunginhallituksen päätöksen 16.11.2020 § 300 mukaisesta Hallin varuskunnan sotilaskodin kuluriskin kattamisesta Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle. Joukkoliikenteen menojen osalta palvelujen ostot eivät ole toteutuneet arvioidusti, vaan joukkoliikennejärjestelmän uudistuksen ja sopimusten kilpailutuksen johdosta menojen toteuma on ollut 67,5 % eli eroa talousarvioon muodostui noin -303.500 euroa. Työllistämistuella palkattujen osalta palkkauskulut ovat toteutuneet noin 50 %, joten määrärahan alitusta on noin -448.000 euroa, henkilösivukulujen kanssa summa nousee noin -550.000 euroon.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Jämsän kaupungin hallintosääntö § 2 ja § 25; Kaupunginvaltuuston hyväksymät Talousarvion ja -suun­ni­tel­man sitovuusohjeet vuodelle 2021.

Ehdotus vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen

 Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen yleishallinnon menojen ja tulojen toteutuman ja päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy tulosaluetason ylitykset yleishallinnon tulosalueilla.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto 21.02.2022 § 85  

459/02.02.02/2021   

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.