Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 142

Khall 16.05.2022 § 142  

807/02.02.02/2022   

Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655.

Kaupunginhallitus on 20.12.2021 § 435 antanut ohjeen talousarvion täy­tän­töön­pa­nos­ta ja talousarvion toteutumisen seurannasta ja ra­por­toin­nis­ta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti esi­tys­lis­tan liitteenä on raportti Jämsän kaupungin talousarvion to­teu­tu­mas­ta 1.1.-31.3.2022. Taulukot sisältävät ulkoiset ja sisäiset erät. Tu­los­las­kel­ma­ver­tai­lu on tehty talousarvioon ja vastaavaan ajan­koh­taan edellisenä vuonna. Kaupungin sisäisiä ja liikelaitosten ja kau­pun­gin välisiä ostoja ja myyntejä ei ole eliminoitu toteumassa. Lo­ma­ra­ho­ja eikä muitakaan kertaluonteisia eriä ole jaksotettu. Ta­sai­sen ker­ty­män mukaan toteuma on 25 %.

Toimialojen raportit on esitetty tulosaluetasolla, joka on talousarvion vas­tuu­ta­so valtuustoon nähden. Lisäksi raportissa on esitetty lii­ke­lai­tos­ten tuloslaskelmat, investointien toteumaerittely sekä henkilöstön mää­rän ja poissaolotietojen seuranta.

Verotulojen toteuma on vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden osal­ta 30,7 %, vastaavalta ajalta edellisenä vuonna toteuma oli 29,2 %. Val­tion­osuu­det ovat kertyneet talousarvion mukaisesti, toteuma on 24,9 %. Sivistystoimen valtionosuuden määräytymiseen vaikuttaa mm. oppilasmäärä, ja ko. valtionosuus vahvistetaan vasta lop­pu­vuo­des­ta. Tämän vuoksi sivistystoimen osalta voi muodostua myös pa­lau­tet­ta­vaa.

Käyttötalous on toteutunut kokonaisuutena lähes talousarvion mu­kai­se­na, tuottojen toteuma raporttipäivänä 2.5.2022 kaupungin osalta oli 26,9 % ja kulujen toteuma 25,3 %. Kaupunki ja liikelaitokset yhteen lu­kien tuottojen toteuma oli 26,2 %, kulujen toteuma 25,4 %. Toi­min­ta­kat­teen toteuma on kaupungin osalta 24,7 %, joka on miltei sama kuin tasaisen kertymän mukainen oletus. Kau­pun­ki ja liikelaitokset yhteen lukien toimintakatteen toteuma on 24,9 %.

Korkokulut ovat toistaiseksi py­sy­neet maltillisella tasolla korkokannan pysyttyä alhaisena. Kau­pun­gin maksuvalmius on pysytellyt koh­tuul­li­se­na eikä lyhytaikaisia kassalainoja ole otettu alkuvuoden ai­ka­na.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Kuntalaki § 39

Jämsän kaupungin hallintosääntö § 25: Kaupunginhallituksen teh­tä­vät ja toimivalta

Ehdotus Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

 Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2022 kolmen ensimmäisen kuukauden toteumaraportit kirjanpidosta ja toimialojen tulosaluekohtaiset selvitykset.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.