Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 158

Khall 05.06.2023 § 158 

1535/02.02.02/2023

 Valmistelija: konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh: 0400 447 383

Kaupunginhallitus on 12.12.2022 § 374 antanut ohjeen vuoden 2023 ta­lous­ar­vion täy­tän­töön­pa­nos­ta ja talousarvion toteutumisen seu­ran­nas­ta ja ra­por­toin­nis­ta. Ohjeen mukaan 1. neljänneksen ja puo­li­vuo­tis­ra­por­tin välissä kaupunginhallitukselle annetaan tiedoksi or­ga­ni­saa­tio­ta­soi­nen tuloslaskelmaraportti 30.4. Raportti on otettu jär­jes­tel­mäs­tä 29.5.2023.

Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% neljältä kuukaudelta olisi 33,3 %.

Neljän ensimmäisen kuukauden osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 32,6 % ja toimintakulut 31,9 %, joten toteuma noudattelee alkuperäistä talousarviota. Verotulot ovat toteutuneet 45,2 %. Tämä johtuu siitä, että tammikuun verotilitys oli peräisin vuodelta 2022 ja vastasi täysin vanhan kunnan tasoa.  Kuntaliiton verokehikko näyttää koko vuoden veroennusteen olevan kuitenkin ristiriitaisesti noin 1,5 miljoonaa euroa talousarviota heikompi.

Valtionosuudet ovat toteutuneet 37,5 %. Lisätalousarviossa valtionosuuksia korotettiin noin 644 000 eurolla. Poistot ovat sekä vuonna 2023 että edelliseltä vuodelta kolmen kuukauden kertymä.

Tämän kuukausiraportin budjettiluvut ja toteumaprosentit ovat vielä alkuperäisen talousarvion mukaiset. Valtuuston 29.5. hyväksymän lisätalousarvion jälkeen tilikauden alijäämä muodostui -826 245 euroksi 800 000 euron palkankorotusvarauksen takia.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 Kuntalaki 39 §

Jämsän kaupungin hallintosääntö 24 §, kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

 Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteuman tammi-huhtikuu 2023.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.