Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 211

Talouden toteuma tammi - kesäkuu 2023 / Jämsän kaupunki

Khall 28.08.2023 § 211 

1535/02.02.02/2023

 Valmistelija: konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Kaupunginhallitus on 12.12.2022 § 374 antanut ohjeen vuoden 2023 ta­lous­ar­vion täy­tän­töön­pa­nos­ta ja talousarvion toteutumisen seu­ran­nas­ta ja ra­por­toin­nis­ta. Ohjeen mukaan puo­li­vuo­tis­ra­por­tti tuodaan elokuun toiseen tai syyskuun ensimmäiseen kokoukseen.

Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti kuudelta kuukaudelta olisi 50 %.

Kuuden ensimmäisen kuukauden osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 48,8 % ja toimintakulut 47,3 %, joten toteuma noudattelee hyvin muutettua talousarviota (toimintakate 46, 5 %). Verotulot ovat toteutuneet 59,1 %. Tämä johtuu siitä, että tammikuun verotilitys oli peräisin vuodelta 2022 ja vastasi täysin vanhan kunnan tasoa.  

Valtionosuudet ovat toteutuneet 50,0 %. Lisätalousarviossa valtionosuuksia korotettiin noin 644 000 eurolla. Poistot ovat toteutuneet 49,5 %.

Valtuuston 29.5. hyväksymän lisätalousarvion jälkeen tilikauden alijäämä muodostui -826 245 euroksi 800 000 euron palkankorotusvarauksen takia. Valtiokonttoriin 15.8. annetussa tilinpäätösennusteessa alijäämä arvioidaan - 500 000 euroa alijäämäiseksi. Lisäpainetta säästöihin tuo SOTE-laskutuksesta kirjattavat 299 037,69 euron luottotappiot. Tämän lisäksi Kevan tasausmaksuun on tulossa budjetoimaton noin 150 000 euron korotus vuodelle 2023.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 Kuntalaki 39 §

Jämsän kaupungin hallintosääntö 24 §, kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

 Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupungin talouden toteuman tammikuu-kesäkuu 2023.  

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.